基金放大镜｜微减后小康股份仍是刘格菘第一重仓股郑澄然狂加光伏

明星基金经理的职位变动一直是市场关注的焦点广发基金成长技术团队刘歌玲，郑成然，唐，杨东披露二季报

同期基金股票仓位为91.91%，略低于一季度末的94.62%整体上还是维持高仓位操作，仓位集中职位结构没有大的调整，仍然专注于已经建立了全球比较优势的高端制造业产业链一些核心目标长期占据阵地

从持仓来看，二季度，—宋虽然减持小康股份至1551万股，期间涨幅高达88.36%，但该股却从一季度末的第五大重仓股跃升至最大重仓股，市值12.58亿元。

据界面新闻记者统计，截至二季度末，刘戈—宋掌管的6只基金中，合计持有小康股份8576.6万股，较一季度的8770万股小幅减少193.4万股。

同期，CGB小盘成长增持金高科技1408.49万股，仍为第二大重仓股国联股份和福莱特股份也分别成为第七和第九大持仓，分别持有837.16万股和1593.77万股，健生物和普利特退出了他们的前十大尴尬位置

在—宋看来，从平均回归的角度来看，将涨幅较大的资产变现可能是正确的方式出售涨幅较大的资产，换成跌幅较大或涨幅较小的资产，这是一般规律但如果把视角放得靠近微观产业链，就会发现经济领域的普遍规律其实是马太效应，强者恒强，适者生存

从长期角度来看，宋表示对基金配置的资产充满信心，希望持有人也能从长期角度进行投资，以获得更好的长期回报。

与刘的坚定不移相比，年轻一代在操作上更为灵活虽然从2020年5月才开始担任基金经理，但郑成然目前的管理规模已经达到323.68亿元

其最大的高端制造企业广发二季度回报率为6.77%，规模为146.28亿元持仓方面，两只光伏股，晶科能源和海友新材，是在第二季度增加的海鑫材的主营业务是特种高分子薄膜的研发，生产和销售公司预计上半年实现净利润2—2.2亿元，同比增长151.97%—177.17%

对此，郑成然表示，持仓将更加集中在光伏中下游，伴随着上游周期性产品的涨价，有利于中游制造业和下游需求的释放郑成然认为，未来三个季度到明年，成长股将面临相对宽松的环境，即流动性相对宽松，上游价格下行拐点带来盈利修复，更适合成长股投资

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