关于暂停招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金大额申购和转换转入

公告日期:2022年5月18日

1.公布基本信息。

2.其他需要提示的事项。

为保证基金的平稳运作，维护基金持有人的利益，招商基金管理有限公司决定自2022年5月18日起暂停招商天旭的投资，定期开放债券型发起式证券投资基金的大额申购和转换业务，为期三个月单个基金账户单日单笔或累计申请金额超过100万元人民币的，本基金有权全部或部分拒绝

日前，本基金恢复大额申购和转换转入业务，届时不再另行公告。

上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换，赎回等其他业务仍照常办理。

日前，本基金进入封闭期封闭期内，本基金不接受申购，赎回和转换的申请

本基金单个投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额能够达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售法律，法规或监管机构另有规定的除外特定机构投资者赎回本基金可能对现有中小规模基金份额持有人造成损失

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年5月18日

招商田蓉定期开放3个月债券。

2022年发起证券投资基金

首次股息宣布

公告日期:2022年5月18日

1.公布基本信息。

注:根据本基金发行文件的规定，本基金每次收益的分配比例不低于基准日基金可分配利润的20%截至基准日，按基金合同约定的分红比例计算的可分配金额=基准日基金可分配利润*20%

2.其他与分红相关的信息。

3.其他需要提示的事项。

3.1收入分配方法

1)选择现金分红的投资者的红利将于2022年5月23日从基金托管账户中支取。

2)选择红利再投资红利方式的投资者转换的基金份额将于2022年5月23日直接计入其基金账户，持有天数自2022年5月23日起计算投资者可于2022年5月24日起查询

3)股权登记日之前已转出托管但尚未转入托管的投资者，视同红利再投资，待转入托管确认后，转出的基金份额将与红利再投资份额一并转出。

3.2提示

1)权益登记日(含权益登记日)后，申请申购和转换的基金份额不享有本次红利，而权益登记日申请赎回和转换的基金份额享有本次红利。

2)分红确认方式以股权登记日之前投资者选择的最后一次分红方式为准投资者如需修改分红方式，须在股权登记日前一日交易时间结束前(即2022年5月19日15:00前)到销售网点办理投资者在股权登记日前一个工作日提交的修改分红方式的申请，对本次收益分配无效对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式

3.3咨询方法

3)招商基金管理有限公司的直销网点及本基金代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司

2022年5月18日

招商天旭定期开放债券3个月。

2022年发起证券投资基金

第二次股息宣布

公告日期:2022年5月18日

1.公布基本信息。

注:根据本基金发行文件的规定，本基金每次收益的分配比例不低于基准日基金可分配利润的20%截至基准日，按基金合同约定的分红比例计算的可分配金额=基准日基金可分配利润*20%

2.其他与分红相关的信息。

3.其他需要提示的事项。

3.1收入分配方法

1)选择现金分红的投资者的红利将于2022年5月23日从基金托管账户中支取。

2)选择红利再投资红利方式的投资者转换的基金份额将于2022年5月23日直接计入其基金账户，持有天数自2022年5月23日起计算投资者可于2022年5月24日起查询赎回

3)股权登记日之前已转出托管但尚未转入托管的投资者，视同红利再投资，待转入托管确认后，转出的基金份额将与红利再投资份额一并转出。

3.2提示

1)权益登记日(含权益登记日)后，申请申购和转换的基金份额不享有本次红利，而权益登记日申请赎回和转换的基金份额享有本次红利。

2)分红确认方式以股权登记日之前投资者选择的最后一次分红方式为准投资者如需修改分红方式，须在股权登记日前一日交易时间结束前(即2022年5月19日15:00前)到销售网点办理投资者在股权登记日前一个工作日提交的修改分红方式的申请，对本次收益分配无效对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式

3.3咨询方法

3)招商基金管理有限公司的直销网点及本基金代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司

2022年5月18日

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