永泰运化工物流股份有限公司上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于永泰运化工物流股份有限公司人民币普通股上市的通知》批准，永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)人民币普通股在深圳证券交易所上市，股票代码简称“永泰运”。公司首次公开发行人民币普通股2597万股，全部为新股。本次发行不涉及老股转让，自2022年4月29日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提醒投资者，投资者应充分认识股票市场的风险和本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，避免在新股发行初期盲目跟风“炒新股”，审慎决策，理性投资。

有关事项如下:

一、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。

二。经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期无重大对外投资、资产收购、出售计划或其他处于筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目均按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三。公司聘请田健会计师事务所对2019年度、2020年度、2021年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告(天健审[2022]368号)。根据审计报告，本公司报告期主要财务数据如下:

合并资产负债表主要数据

单位:万元

合并利润表主要数据

单位:万元

合并现金流量表主要数据

单位:万元

主要财务指标

四。审计截止日期后的主要经营情况

2022年一季度经营情况及主要财务信息

发行人报告期的审计截止日期为2021年12月31日。自财务审计截止日至本公告披露日，公司整体经营状况良好，生产经营内外部环境未发生重大变化，跨境业务未受到重大限制，公司所处行业的行业政策、税收政策、行业周期、商业模式、竞争趋势未发生重大变化；主要客户、主要供应商、主要合同条款及执行情况未发生重大变化；不存在新的可能对公司未来经营产生重大影响的诉讼或仲裁事项，不存在重大安全事故及其他可能影响投资者判断的重大事项。

2022年一季度，公司主要会计数据和财务指标如下:

单位:元，元/股，%

注:本报告期加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率为两期与上年同期相比的差额。

2022年一季度，公司营业收入由去年同期的364，594，962.60元增长至708，092，267.05元，增长94.21%；营业利润由去年同期的37，398，016.22元增长至71，179，878.70元，增长90.33%；利润总额由去年同期的37，269，912.32元增至71，338，894.72元，增长91.41%；归属于发行人股东的净利润由去年同期的27，166，947.40元增加至50，362，789.78元，增幅为85.38%；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润由去年同期的27，134，933.22元增加至49，838，803.32元，增幅为83.67%；基本每股收益由去年同期的0.35元/股上升至0.65元/股，增幅为85.38%；扣除非经常性损益后的基本每股收益由去年同期的0.35元/股增至0.64元/股，增幅为83.67%；加权平均净资产收益率由去年同期的4.88%上升至6.85%，增幅为1.96%；扣除非经常性损益后的加权净资产收益率由去年同期的4.88%上升至6.77%，增幅为1.90%；经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-30，460，034.78元增加至27，279，947.33元，增幅为189.56%；经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-0.39元/股上升至0.35元/股，增幅为189.56%。

2022年一季度营业收入较2021年一季度增长的主要原因是:一方面，中国化工出口需求持续稳定，公司凭借自身市场竞争优势，整体业务规模同比增长；另一方面，2022年第一季度，国际海运价格继续保持高位，涨幅较2021年第一季度有所扩大。公司的销售定价是基于进价的成本加成定价，成本的增加导致了销售规模的扩大。在收入增长的同时，公司能够不断整合内外部化工物流服务资源，改善和提升跨境化工供应链的服务能力，保持毛利率基本稳定。2022年一季度归母净利润和扣非后净利润增幅与营业收入增幅基本一致。2022年一季度同比增长合理，符合实际运行情况。

2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额较2021年第一季度增加，主要是由于2022年第一季度公司当期收入和利润规模增加，加强应收账款催收及时回款。

2022年半年度业绩预测

预计公司2022年上半年实现营业收入119，130.41万元至131，670.45万元，同比增长49.30%至65.02%；预计2022年上半年归属于母公司所有者的净利润8931.52万元至9871.69万元，同比变动45.79%至61.14%；预计2022年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为8846.12万元至9777.29万元，同比变动46.99%至62.46%。上述预测数据未经审计或审核，不构成公司的盈利预测或承诺。

动词 （verb的缩写）本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险

下游化工行业的市场风险

公司主营业务为化工物流供应链服务，为客户提供专业、安全、高效的一站式、可视化跨境化工物流供应链服务。公司下游行业为化工行业，主要客户为各类化工生产企业和国际贸易商。化学工业是国民经济的基础产业，与人们的生产生活密切相关。公司的业务量与化学工业的繁荣密切相关。下游化工行业的发展受国际宏观经济和国际政治局势的影响出现波动，会对公司经营产生一定影响。

市场风险的竞争

随着下游化工行业的发展，客户的物流需求日益多样化和个性化，对化工物流企业专业化和资源整合能力的要求日益提高。行业客户逐渐向具备一站式物流供应链综合服务能力的物流企业集中。如果公司不能进一步提高物流供应链设计、咨询、信息管理水平，以及货代、仓储、运输等服务能力。，进一步提高其综合服务能力，现有的核心竞争优势可能会被削弱，并将面临市场竞争风险。

安全管理风险

作为专业的化工供应链服务企业，公司部分业务涉及危险化学品的储存和道路运输，对运营中的安全管理要求较高。

对于涉及危险化学品的业务，公司已按照相关法律法规取得危险化学品经营许可证、港口经营许可证、道路运输经营许可证等资质证书，确保各项业务均取得必要的资质；制度方面，公司严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理条例》等法律法规的要求，建立健全安全管理制度，并严格执行。按照国家相关法规的要求，公司还编制了应急预案，确保公司的应急响应速度和综合应急处理能力，有效保护员工和周边公众的生命安全，最大限度地减少财产损失和环境影响。

综上所述，公司建立了完善的安全管理体系，各项安全管理措施已经覆盖了公司的整个业务环节。但仍不能完全排除意外情况引发安全事故的可能性，可能对公司经营产生重大不利影响。

收入下降导致业绩下滑的风险

2021年，公司主营业务收入同比增长125.58%，主要是2021年，随着国外新冠肺炎疫情常态化，国际航运市场运力持续紧张，运输价格普遍上涨；运输成本是公司跨境化工物流供应链服务的主要成本。一般来说，公司采用成本加成的定价方法。运输成本增加带动单箱收入增加，导致公司2021年主营业务收入增加。公司营业收入的大幅增长带动了公司2021年业绩的大幅增长。总体而言，公司2021年的利润水平与其收入保持了一致的变化趋势，反映了公司不断整合内外部跨境供应链资源，增强了核心竞争优势，能够在保持业务规模的同时将航运成本的上升传导至下游，从而保持了较高的利润水平。未来如果国际航运市场运力紧张缓解，航运价格下调，公司主营业务收入将可能减少，导致公司无法维持目前的盈利水平，存在业绩下滑的风险。

上述风险是公司的主要风险因素。公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等相关章节，特别关注对上述风险的描述。

请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

永泰化工物流股份有限公司董事会

2022年4月29日

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